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nginx/1.6.1金融界基金02月15日讯 国泰中证全指建筑材料ETF基金02月14日下跌3.74%,现价1.017元,成交5110.35万元。当前本基金场外净值为0.9792元,环比上个交易日下跌3.52%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.21%,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.40%,近3个月本基金净值上涨9.25%,近6月本基金净值上涨0.20%,成立以来本基金累计净值为0.9792元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄岳,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益-2.08%。